Ein Leitfaden zur langfristigen Kryptowährungs-Anlagestrategie

Der Markt war in den letzten Monaten ein Blutbad, nach einem unglaublichen, aber nicht nachhaltigen Wachstum in den Monaten zuvor. HODLing war schwierig, und angesichts der aktuellen Marktbewertungen haben viele Anleger aufgegeben und ihre Verluste hinnehmen müssen.

Auch ich war an beiden Enden des Spektrums und auch nicht zum ersten Mal. In den letzten zwei Jahren, in denen ich mich mit dem Kryptomarkt befasst habe, habe ich die extremsten Emotionen erlebt. Im Laufe der Zeit habe ich eine Anlagestrategie entwickelt, um mich gesund zu halten und kein Geld mehr zu verlieren, und ich möchte die strategischen Elemente mit Ihnen teilen.

Es besteht aus mehreren Schlüsseldisziplinen, die Ihnen helfen, Ihre Gewinne zu halten und ein starkes Portfolio aufrechtzuerhalten, indem Sie inhärente menschliche psychologische Schwächen beseitigen. Ich behaupte nicht, die goldene Gans des Investierens in Kryptowährung zu haben, aber diese strategischen Elemente werden sicherlich dazu beitragen, das Beste aus dem herauszuholen, was manche als katastrophalen Kryptowährungsbären sehen – und was andere als Chance sehen.

Ich bin langfristig dabei und konzentriere mich nie auf Daytrading. Allerdings (und es hat eine Weile gedauert, bis ich das verstanden habe) ist HODLing auch nicht immer die beste Art zu fliegen. Ja, der Markt steckt noch in den Kinderschuhen, und die neuen Googles und Facebooks sind möglicherweise bereits auf Coinmarketcap und möglicherweise sogar in Ihrem Portfolio gelistet. Aber Ihr Portfolio kann mit einer gemessenen Strategie viel mehr wert sein als mit passivem HODLing. Und seien wir ehrlich, mindestens die Hälfte Ihrer Motivation, Krypto zu kaufen, besteht darin, viel Geld zu verdienen.

Grundlage der Strategie

In erster Linie habe ich nur einen Betrag investiert, ohne den ich leben kann – egal was passiert, ich muss meine Krypto nicht verkaufen, um mich selbst zu erhalten – und Sie auch. Ein Sicherheitsnetz, auf das Sie zurückgreifen können, verhindert auch, dass Ihre Emotionen das Beste aus Ihnen herausholen, was finanziell tödlich werden kann.

Eine weitere wichtige Voraussetzung ist, dass Sie nur in ein Projekt investieren, von dem Sie alles wissen. Welches Problem löst es? Auf welche Branche zielt es ab? Wer steht hinter dem Projekt? Ohne die Gewissheit dieses Wissens werden Sie wahrscheinlich viel Geld verlieren.

Meine Strategie konzentriert sich auf die großen Marktbewegungen und großen Bewegungen einzelner Münzen. Es handelt sich um eine langfristige Strategie mit Optionen für mittelfristige Maßnahmen. Es wurde mit der starken Überzeugung gebaut, dass Kryptowährungen und Blockchain unaufhaltsame Kräfte sind, die in den kommenden Jahren zu bekannten Namen werden und von den Massen verwendet werden.

Mit dieser Strategie habe ich versucht, einen systematischen Ansatz für den Kauf von Niedrig- und Verkaufspreisen zu entwickeln, der den Wert meines Portfolios kontinuierlich steigert. Es reitet entspannt auf den großen Wellen des Kryptomarktes. Versuchen Sie nicht, etwas vorherzusagen, sondern gehen Sie einfach mit dem Fluss. Schwitzen Sie auch nicht die kleinen Bewegungen. Der Markt ist unglaublich volatil, und je früher Sie dies akzeptieren und lernen, es zu ignorieren, desto besser.

Eine Schlüsselkomponente besteht darin, sich nicht darum zu kümmern, den Markt perfekt zu steuern. Selbst die erfahrensten Anleger sind nicht in der Lage, konstant am absoluten Tiefpunkt zu kaufen und am Höchststand zu verkaufen. Sich darüber Sorgen zu machen, verursacht Stress und führt zu Fehlern, die durch emotionale Reaktionen verursacht werden und um jeden Preis vermieden werden sollten. Wir sind nur kluge Affen, und wenn wir dies akzeptieren, können wir sehr erfolgreiche Affen werden.

Erkenne dich selbst

Das größte Risiko beim Investieren und Handeln sind Sie: Ihre Emotionen, Vorurteile und Überzeugungen. Diese Strategie versucht, das „Sie“ so weit wie möglich aus der Gleichung zu entfernen. Dieser Beitrag zeigt genau die Vorurteile und Mängel, die wir alle haben. Die Märkte sind nicht rational; Fast jeder lässt seine Emotionen (wie FOMO und Panikverkäufe) das Beste aus ihnen herausholen. Am Ende wird Sie immer viel Geld schlagen, wenn Sie sich nicht mit diesen kalten, harten Wahrheiten abfinden.

Häufige Fehler von Anlegern und Händlern sind:

  • In etwas investieren, das sie nicht kennen und verstehen
  • Zu groß in einen Vermögenswert gehen
  • Überhandeln
  • Eine große Summe in Penny Coins investieren
  • Hebelwirkung und Kurzschluss nutzen

Darüber hinaus neigen Menschen dazu, sich emotional an bestimmte Münzen und Überzeugungen zu binden. Sie sollten nicht an eine Münze oder an eine Marktbewegung “glauben”. Ich habe so oft gelesen, dass die Leute davon überzeugt sind, dass etwas steigen wird, weil es muss, oder? Der Markt verhält sich einfach komisch – er wird verstehen, dass diese oder jene Krypto oder der gesamte Raum unterbewertet ist. Der Markt ist einfach falsch. Um ehrlich zu sein, der Markt tut, was er tut, ohne Verständnis dafür, wie Sie sich zu etwas fühlen.

Forschungsprojekte, in die investiert werden soll

Bei langfristigen Investitionen dreht sich alles um das Grundlagen. Do Your Own Research (DYOR) kann nicht genug betont werden. Unabhängig davon, ob Sie gerade erst anfangen oder bereits im Spiel sind, bleibt die Forschung der wichtigste Aspekt bei der Investition in Kryptowährung. Bevor Sie eine neue Kryptowährung kaufen, sollten Sie mindestens Folgendes überprüfen:

  • Wer steht hinter dem Projekt??
  • Ist das Whitepaper klar und prägnant??
  • Wie funktioniert das Projekt technisch??
  • Ist das Problem ein echtes Problem??
  • Löst es tatsächlich ein Problem??
  • Auf welche Branche zielt das Projekt ab??
  • Gibt es große Partnerschaften??

Wir haben bereits zwei Artikel verfasst, mit denen Sie neue Investitionen identifizieren können. In diesem Artikel haben wir die Erfolgsfaktoren von (neuen) Kryptowährungsprojekten beschrieben. In diesem Artikel haben wir beschrieben Trends im Kryptoraum für 2018.

Wenn Sie die Technologie, die Branche oder den Zweck einer Münze oder eines Tokens nicht verstehen, halten Sie sich davon fern. Ein Typ auf einem Telegrammkanal, der die Hölle aus einer Münze schüttelt, sollte Sie niemals davon überzeugen können, sie zu kaufen. Alle derartigen Erwähnungen in sozialen Medien können nur als Ausgangspunkt für Recherchen verwendet werden, niemals als Kaufgrund.

Münzen können absolut auf Null gehen. Halten Sie sich von diesen fern, indem Sie alles, was Sie kaufen, gründlich recherchieren.

Ein ausgewogenes Portfolio

Bei Investitionen in den Kryptoraum ist die Diversifikation von größter Bedeutung. Ein ausgewogenes Portfolio mindert Ihr Risiko, begrenzt aber auch Ihre Gesamtgewinne. Wenn Sie alles oder nichts spielen möchten, können Sie mit nur einer kleinen Kryptowährung reich werden, aber die Chancen stehen größer, dass Sie mit Verlust verkaufen oder sogar alles verlieren müssen.

Dies gilt insbesondere angesichts der Anzahl neuer Kryptowährungen, die auf den Markt gekommen sind. Es gibt keine Branche, auf die nur eine Kryptowährung abzielt, und selbst wenn Sie es schaffen, eine solche Branche zu finden, werden wahrscheinlich neue Akteure auftauchen. JOTA war die Krypto, die keine Blockchain verwendete; Jetzt gibt es Nano, Circle und Hashgraph. Ripple war die Krypto für Banken; jetzt gibt es Stellar beim ersten Vorteil von Ripple langsam wegfressen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihr Portfolio auszugleichen. Sie können einen Saldo basierend auf mehreren einzelnen Kryptowährungen erstellen oder Ihr Portfolio basierend auf den Arten von Kryptowährungen ausgleichen. Ich mache eigentlich beides. Ich habe zuerst ein Gleichgewicht basierend auf den Arten von Kryptowährungen erstellt, dann habe ich ein weiteres Gleichgewicht der Kryptowährungen innerhalb jeder Art von Kryptowährungen erstellt.

Die Arten von Kryptowährungen sind:

  • Transaktionsmünzen
  • Plattformmünzen
  • Utility-Token
  • Sicherheitstoken
  • Asset-Backed-Token (stabile Münzen)

ICOs können in eine der oben genannten Kategorien fallen.

Transaktionsmünzen

Diese Münzen werden für die Werttransaktion verwendet. Bitcoin ist das am weitesten verbreitete Beispiel dafür, aber es gibt viele andere Münzen, die denselben Service mit unterschiedlichen Merkmalen anbieten. Beispiele hierfür sind Litecoin, Dash, Monero, Zcash und viele mehr.

Ehrlich gesagt ist fast mein gesamtes Portfolio in dieser Kryptokategorie in Bitcoin. Ich glaube nicht wirklich an ein neues Finanzsystem mit zahlreichen digitalen Währungen mit Wechselkursen, nur weil Bitcoin ein Open-Source-Protokoll ist, auf dem zahlreiche mehrschichtige Lösungen aufgebaut werden können.

Auch wenn andere Transaktionsmünzen in den nächsten Jahren definitiv an Wert gewinnen werden, denke ich, dass Bitcoin die dominierende Währung in diesem Segment bleiben wird. Während andere möglicherweise schneller, weniger zentralisiert oder privater sind, kann ich aufgrund des unglaublichen First-Mover-Vorteils von Bitcoin und der Tatsache, dass Upgrades möglich sind, weiterhin auf den amtierenden Monarchen der Kryptowährungen vertrauen.

Plattformmünzen

Diese sind Kryptowährungen, die an Blockchains gebunden sind Damit können Anwendungen wie Ethereum, NEO, Cardano, Lisk, VeChainThor und viele mehr erstellt werden. Die zugrunde liegenden Plattformen dieser Münzen erzeugen einen tatsächlichen Bedarf – und damit eine Nachfrage – für die Münzen, da sie benötigt werden, um die Anwendungen zu nutzen und sich in ICOs einzukaufen. Meiner Meinung nach sind diese Münzen derzeit die sichersten und haben das größte Wachstumspotenzial, da die Blockchains, auf denen sie aufgebaut sind, die Grundlage für die dezentrale Welt bilden können.

Wir haben keine Ahnung, welche dieser Plattformen tatsächlich zum “globalen Supercomputer” werden wird. Daher habe ich meine Investitionen auf mehrere Plattformmünzen verteilt. Darüber hinaus ist das regulatorische Risiko bei diesen Münzen geringer, da sie tatsächlich Zugang zu praktischen Dienstleistungen bieten, anstatt zu versuchen, das regulatorische Geldmonopol zu stören.

Utility-Token

Dies sind Token, die auf einer der oben genannten Plattformen erstellt wurden. Sie bieten Zugriff auf eine bestimmte Blockchain-Anwendung und sind für eine bestimmte Aufgabe konzipiert. Utility-Token sind noch nicht wirklich meine Sache, da sie aus zwei Gründen äußerst riskant sind. Für die Masseneinführung dieser Dienstprogramme ist es noch zu früh, da die Technologie noch nicht bereit ist (z. B. Probleme mit der Skalierbarkeit von Ethereum) und wir nicht wissen, welche Plattformen tatsächlich das Blockchain-Rückgrat der digitalen Welt werden.

Wenn die zugrunde liegende Blockchain nicht die zu verwendende ist, ist die Anwendung definitiv zum Scheitern verurteilt. Wenn beispielsweise Ethereum nicht skaliert werden kann, werden seine Anwendungen nicht bereitgestellt. Ich glaube, dass die Utility-Token, die in den Mainstream gelangen, dazu einen Service schaffen, der viel besser ist als alles, was wir derzeit haben. Dies werden die sogenannten “Killer-Anwendungen” sein, deren Rendite unvorstellbar sein wird. Hohes Risiko, hohe Belohnung.

Sicherheitstoken

Diese Token haben keinen inhärenten Anwendungsfall, sondern werden von einem Unternehmen ausgegeben, um Spenden zu sammeln. Sie gewähren keinen Zugang zu einem Dienst, ermöglichen es den Benutzern jedoch, am Wertzuwachs des Unternehmens teilzunehmen, beispielsweise durch Rückkäufe der Token durch das ausstellende Unternehmen. Dies ist immer noch eine sehr graue Zone in Bezug auf Vorschriften, und es gab hektische Diskussionen darüber, was Sicherheitstoken genau von Utility-Token unterscheidet.

Für mich sind Sicherheitstoken im Moment zu riskant – nehmen Sie zum Beispiel die jüngste Hexenjagd der SEC, bei der sie durchgeführt wurde 80 Kryptowährungsunternehmen vorgeladen. Das tokenisierte Wertpapiermodell kann jedoch die derzeitigen Fundraising- und Beteiligungsmodelle erheblich stören. Sobald die globalen Regulierungsbehörden einen klaren Regulierungsrahmen geschaffen haben, um ihr Risiko zu verringern, wird die Investition in Sicherheitstoken zu einer äußerst attraktiven Option.

Asset-Backed Tokens (stabile Münzen)

Diese Art der Kryptowährung nimmt zu. In diesem Modell repräsentiert eine Kryptowährung den Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts wie Gold, Kunst, Fiat-Währungen usw. Sie stellt eine neue, zugänglichere Möglichkeit dar, über Kryptowährungen in andere Vermögenswerte als Kryptowährungen zu investieren. Stabile Münzen bieten eine hervorragende Möglichkeit, sich vor einem Korrektursturm zu schützen. Ich bin nur an Projekten interessiert, die Blockchain-Technologie nutzen, um völlig neue Geschäftsmodelle zu erstellen und bestehende zu stören, aber diese Kryptos sind trotzdem sehr interessant.

Unter Berücksichtigung all dieser Punkte könnte ein Portfolio-Saldo, der auf dem folgenden Geschäftsbereich basiert, ungefähr so ​​aussehen. Als Randnotiz ist dies nur ein Beispiel, und Sie sollten immer Ihr eigenes Portfolio erstellen, das auf Ihrer eigenen Forschung oder mit Hilfe eines professionellen Beraters basiert.

Und innerhalb dieser verschiedenen Kategorien könnte ein Gleichgewicht so aussehen.

Immer wenn ich eine neue Münze oder ein ICO kaufe, klassifiziere ich sie in ihren Typ. Dann verkaufe ich einige der anderen Münzen dieses Typs, damit ich Platz habe, um die neue Münze zu kaufen. Auf diese Weise behalte ich meine größere Perspektive bei, welche (meiner Meinung nach) Kryptowährungen die größten Erfolgschancen haben.

Ein Ratschlag: Der Markt ist riskant und spekulativ genug, und der Top-Kryptowährungen haben auch noch ein unglaubliches Gewinnpotential. Tun Sie sich selbst einen Gefallen und halten Sie sich größtenteils an die größeren und etablierteren Kryptowährungen.

Zusätzliche strategische Komponenten

Nachdem Sie alle Ihre Recherchen durchgeführt und Ihre Portfolio-Salden erstellt haben, ist es an der Zeit, Ihrer Strategie weitere Elemente hinzuzufügen. Diese Elemente sorgen für Konsistenz und fördern die Disziplin, was für jede Strategie von größter Bedeutung ist. Konsequente Disziplin Entfernt Ihre Emotionen aus der Strategie und schafft das größte Aufwärtspotenzial. Nichts geht für immer hoch.

Die Elemente sind:

  • Wählen Sie einen Tag in der Woche aus, an dem Sie Ihr Portfolio bewerten. Ich mache das jeden Mittwoch, weil der Markt am Wochenende normalerweise etwas einbricht.
  • Verwenden Sie einen Feststoff Portfolio-Tracker. Mein persönlicher Favorit ist Altpocket. Sie können dies verwenden, um Ihre Portfolio-Salden zu verfolgen.
  • Ein … kreieren Zeitplan für die Mittelung der Dollarkosten. Dieser Zeitplan bestimmt den Gesamtbetrag der Investition, für die Sie sich engagieren möchten, und die Dauer des Zeitraums, in dem Sie diesen Betrag investieren möchten.
  • Entscheiden Sie sich für eine Gewinnmitnahmestrategie. Wann werden Sie Gewinne mitnehmen? Und wie viel werden Sie verkaufen? Ich habe meine Bestände in risikoarmes (Bitcoin), mittleres Risiko (Plattform) und hohes Risiko (Nutzen) unterteilt. Für jede Kategorie legen Sie einen Gewinn- / Verkaufsplan fest. Dies kann sein: Wenn eine Investition mit hohem Risiko um 20% steigt, verkaufen Sie 5%, oder wenn Sie mehr Risiko eingehen möchten, verkaufen Sie 10%, wenn sie um 50% steigt. Seien Sie realistisch und verpflichten Sie sich zu Ihrem erstellten Zeitplan.
  • Erstellen Sie immer ein Gewinn / Verkaufs-Verhältnis für Bitcoin, da die meisten Ihrer Gewinne aus Altcoins zuerst in Bitcoin umgewandelt werden. Verwenden Sie hierfür den anfänglichen Preis, den Sie für Bitcoin bezahlt haben. Wenn Sie den Preis von Bitcoin verwenden, als Sie Gewinne mitgenommen haben, führen Sie sich selbst in die Irre und erhöhen Ihr Risiko. Dies liegt daran, dass der Preis für Bitcoin wahrscheinlich auch in der Zeit gestiegen ist, die erforderlich war, bis sich Ihr Altcoin-Wert erhöht hat.

Kaufen in

Sobald Sie Ihr Portfolio aufgebaut haben oder eine Cash / Bitcoin-Position mit früheren Gewinnen aufgebaut haben, ist es Zeit, mit dem Kauf zu beginnen. Aufgrund der Volatilität in der Branche ist es ratsam, dies in Teilen zu tun, anstatt alles auf einmal zu tun Kryptomarkt. Das Timing des Marktes ist äußerst schwierig und kann nach Ansicht fast aller Experten nicht konsequent durchgeführt werden.

Um eine Krypto oder mehrere Kryptos zum besten Durchschnittspreis zu kaufen, ist die Mittelung der Dollarkosten der beste Weg. Im ein vorheriger Artikel, Ich beschreibe diese Methode vollständig. Die Mittelung der Dollarkosten wird verwendet, um den durchschnittlichen besten Preis für eine Investition zu erzielen, und entfernt alle Emotionen aus der Gleichung. Sie ignorieren die Marktstimmung, Preisschwankungen und Ihre eigenen Überzeugungen, indem Sie einen Kaufplan erstellen. Dieser Zeitplan umfasst zwei Elemente: die Häufigkeit der Buy-Ins und den Betrag, den Sie während jeder Kaufrunde investieren.

Die Mittelung der Dollarkosten ist im Allgemeinen am besten für Situationen geeignet, in denen Sie versuchen, Ihr Risiko zu mindern, langfristig investieren und glauben, dass das, in das Sie investieren, langfristig steigen wird. Es hilft, wenn ein klarer Einstiegspunkt willkürlich ist, wie dies bei Kryptowährungen der Fall ist, da Sie dann den Preis vollständig ignorieren können. Wenn Sie möchten, können Sie alle auf einmal kaufen. Verstehen Sie, dass dies zu höheren Gewinnen führen kann, aber auch mit einem höheren Risiko verbunden ist.

Kaufen Sie jedoch nicht zu Marktpreisen ein. Obwohl dies eine bequeme Option ist, wird Ihr Wert in der Regel um einige Prozent gesenkt. Ich setze meine Kauforder immer 3% unter dem aktuellen Marktpreis an Börsen. Der Marktpreis ist niemals der beste Preis, den Sie derzeit an Börsen wie Binance, Bittrex, Kucoin und Poloniex erhalten können. Es kann einen Tag dauern, bis Ihre Bestellung ausgeführt wird, wenn Sie den Grenzpreis 3% unter dem Marktpreis festlegen. Nach meiner Erfahrung wurden meine Bestellungen jedoch immer ausgeführt.

Beim Kauf von Altcoins habe ich immer den Wert von Bitcoin im Auge und im Laufe der Zeit habe ich einige wichtige Beobachtungen dazu gemacht. Es gibt fast nie drei grüne Tage hintereinander, und wenn der Markt rote Zahlen schreibt, tendiert Bitcoin dazu, weniger als Altcoins zu fallen. Sobald dies geschieht, wird Ihre Bestellung ausgeführt und Sie erhalten 3% Rabatt, da der Altcoin tendenziell stärker fällt als Bitcoin.

Ich habe der Methode zur Mittelung der Dollarkosten ein weiteres Element hinzugefügt, das ich als relative Mittelung der Dollarkosten bezeichne. Diese Strategie widerspricht zwar dem Hauptzweck der Mittelung der Dollarkosten, bei dem der Preis ignoriert wird und ein bestimmtes periodisches Budget eingehalten wird, aber sie hat für mich hervorragend funktioniert. Ich muss hinzufügen, es bringt viel mehr Arbeit mit sich.

So funktioniert das. Sie verwenden genau den gleichen Zeitplan wie für die reguläre Mittelung der Dollarkosten, verwenden dieselben Zeiträume und nehmen denselben Investitionsteil als Basispunkt. Anstatt den Preis vollständig zu ignorieren, verwenden Sie die relative Preisänderung im Vergleich zum letzten Buy-In-Zeitraum und wenden diese Änderung auf Ihr voreingestelltes wiederkehrendes Budget an. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie das funktioniert.

  • Woche 1: Keine vorherigen Informationen, Sie verwenden Ihren budgetierten Betrag (100 USD pro Woche), um sich einzukaufen.
  • Woche 2: Der Preis Ihrer angestrebten Investition ist im Vergleich zur letzten Woche um 10% gesunken. Sie kaufen 10% mehr und investieren somit 110 USD
  • Woche 3: Der Preis Ihrer angestrebten Investition ist im Vergleich zur letzten Woche um 7% gestiegen. Sie kaufen 7% weniger, also 93 $

Obwohl diese von mir entwickelte Methode für mich recht gut funktioniert hat, muss ich hinzufügen, dass ich kein professioneller Finanzberater bin. Nehmen Sie dies also nicht als Anlageberatung. Es ist nur eine Methode, die ich gefunden habe, um für mich zu arbeiten.

Neuausrichtung Ihres Portfolios

Neugewichtung ist ein klassischer Portfoliomanagementprozess. Durch die Neuausgleichsmethode werden Vermögenswerte gekauft und verkauft, um ein vorbestimmtes Portfolio-Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Diese Technik verhindert, dass bestimmte Assets innerhalb eines Portfolios zu wichtig werden oder vollständig ignoriert werden. Wenn eine Kryptowährung 400% verloren hat, während andere stagniert haben, könnte dieser Vermögenswert 20% Ihres gesamten Portfolios ausmachen, obwohl Sie ursprünglich beschlossen haben, dass er nur 5% betragen würde.

In diesem Fall können Sie Ihre erstellten Portfolio-Kreisdiagramme oder Salden für die Neuausrichtung verwenden.

Verkaufen Sie zunächst einen Teil der Krypto-Bestände, die sich verändert haben, und kaufen Sie sich in Kryptos ein, die einen kleineren Teil Ihres Portfolios ausmachen als ursprünglich geplant. Ist NEO beispielsweise in den letzten Wochen explodiert, während IOTA rückläufig war? Verkaufe etwas NEO und kaufe damit IOTA.

Um festzustellen, ob eine Neuausrichtung erforderlich ist, verwenden Sie den Tag in der von Ihnen festgelegten Woche (in meinem Fall Mittwoch), um Ihr Portfolio zu bewerten.

Eine Voraussetzung für eine Neuausrichtung ist, dass sich der Markt weiterhin im Aufwärtstrend befindet. Wenn nach einem großen Anstieg Risse auf dem Markt auftreten und die Medien beginnen, FUD zu verbreiten, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, Gewinne mitzunehmen, was im folgenden Abschnitt beschrieben wird. Verwenden Sie dazu Ihre vorgegebenen Portfolio-Salden. Die oben gezeigten Kreisdiagramme funktionieren sehr gut, da sie Ihr Gleichgewicht visuell anzeigen.

Wenn Sie eine richtige verwenden Krypto-Portfolio-Tracker, Sie können sehen, wie viel von Ihren Portfolio-spezifischen Kryptowährungen beansprucht. Vergleichen Sie dies mit Ihrem vorgegebenen Portfolio, um festzustellen, ob sich etwas drastisch geändert hat.

Auch hier, und ich kann dies nicht genug betonen, besteht der grundlegende Bestandteil dieser gesamten Strategie darin, Ihre Due Diligence durchzuführen. Ihr Portfolio darf nur aus Projekten bestehen, die Sie auswendig kennen, regelmäßig verfolgen und denen Sie vertrauen. Wenn dies der Fall ist, passt die Neuausrichtung perfekt zu Ihrer Strategie.

Auch wenn das Neuausrichten etwas mehr Arbeit bedeutet (meines Wissens gibt es noch keinen Portfolio-Tracker, der dies tut), können Sie mit dieser Methode das relative Vorhandensein eines übergreifenden Münztyps in Ihrem Portfolio ermitteln, z. B. Finanztransaktionen / -protokoll / -dienstprogramm Münzverteilung. Nehmen Utility-Token einen immer größeren Teil Ihres gesamten Portfolios ein? Dann ist es eine gute Idee, herauszufinden, warum dies geschieht, und einige der führenden Utility-Token zu verkaufen, um weitere Transaktions- oder Protokollmünzen zu kaufen.

Gewinne mitnehmen

Eine der schwierigsten Aufgaben bei Investitionen, insbesondere in die verrückte Krypto-Achterbahn, besteht darin, Gewinne mitzunehmen. Einige Anleger halten Gewinnmitnahmen für schmutzig, und eines meiner Hauptinvestitionsidole, Warren Buffet, verkauft nie, wenn er helfen kann. Allerdings hat Buffet innerhalb von drei Monaten kaum jemals einen Zuwachs von 400% und einen Rückgang von 70% verzeichnet.

Ich sage nicht, dass HODLing auf lange Sicht keine großartigen Renditen bringt – ich bin fest davon überzeugt, dass dies der Fall sein wird. Indem Sie jedoch Gewinne mitnehmen, wenn der Preis eines Vermögenswerts hoch ist, und wieder kaufen, wenn er niedrig ist, wird Ihre HODL-Position immer mehr wert. Abgesehen davon (und vorausgesetzt, Sie haben absolut überzeugt von der langfristigen Perspektive Ihrer Bestände eingekauft), verkaufen Sie niemals alle Ihre Bestände, wenn Sie Gewinne mitnehmen.

Die zuvor beschriebene Methode des Neuausgleichs wird während eines Aufwärtstrends verwendet. Gewinnmitnahmen sind der Schritt danach, wenn der Markt einen langen, steilen Aufwärtstrend erlebt hat und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Aufwärtstrend nicht mehr nachhaltig ist.  

Wenn eine Münze gerade um 300% in die Höhe geschossen ist, nehmen Sie Gewinne mit. Alles nach einem so großen Anlauf zu hodeln, ist Gier, nichts weiter. Ich habe diesen Fehler mehr als einmal gemacht und dachte, dass es völlig rational ist, dass der Wert einer Münze, da er um so viel gestiegen ist, wahrscheinlich so weitergehen wird. Es wird nicht. Es wird immer eine Korrektur geben. Wenn Sie einen großen Anstieg wie im Dezember sehen, ist es ratsam, Gewinne mitzunehmen. Wie zum Teufel kannst du den Dip kaufen, wenn du nichts mehr hast, mit dem du ihn kaufen kannst??

Stop-Losses

Das Stop-Loss Option ist ein unglaublich nützliches Werkzeug, um Ihre Gewinne zu schützen, und ich empfehle dringend, es zu verwenden. Stop-Losses sind Tools, die automatisch zu einem festgelegten Preis oder etwas darunter verkauft werden. Sie helfen Ihnen dabei, sich aus der Gleichung zu entfernen, und verhindern, dass Sie den ganzen Tag vor Ihrem Bildschirm sitzen müssen, um Diagramme anzusehen, bevor Sie entscheiden, was zu tun ist.

Ein Stop-Loss wird ausgelöst, sobald der Preis eines Vermögenswerts Ihren festgelegten niedrigsten Preis erreicht. Wenn es ausgelöst wird, wird der Stop-Loss automatisch zum nächsten verfügbaren Preis verkauft. Zum Beispiel haben Sie Lisk für 14 US-Dollar gekauft und der Wert beträgt jetzt 32 US-Dollar. Sie möchten Ihre Gewinne realisieren, sind sich aber nicht ganz sicher, ob sich die Manie noch abgekühlt hat. Sie setzen Ihren Stop-Loss auf 30 US-Dollar und gehen ins Bett. Wenn Sie aufwachen, liegt Lisk bei 27 US-Dollar, aber Ihr Stop-Loss hat ihn nur knapp unter 30 US-Dollar verkauft.

Aus diesem Grund besteht jedoch ein Risiko bei Stop-Losses, wenn ein Preis drastisch fällt. Dies liegt daran, dass ein Stop-Loss automatisch ausgelöst wird, sobald die Preisschwelle erreicht ist. Es könnte sein, dass der Preis so stark sinkt, dass der Stop-Loss zu einem weitaus niedrigeren Preis verkauft wird, als Sie erwartet hatten. Dies liegt daran, dass während eines Absturzes viele Leute verkaufen, aber niemand kauft, was bedeutet, dass der Preis nur bestimmt werden kann, wenn jemand kauft. Wenn Lisk im obigen Beispiel von 32 USD auf 27 USD fallen würde, ohne dass jemand dazwischen kauft, würde sich Ihr Stop-Loss bei 27 USD verkaufen.

Die Kombination von Stop-Losses mit Ihrem Gewinn-Verkaufs-Verhältnis ist eine sehr leistungsstarke Kombination, mit der Sie Gewinne sichern und Risiken mindern können. Dieser Beitrag beschreibt vollständig die Stoppverluste und die Typen dieses Werkzeugs.

In den Kryptobereichen gibt es zwei Möglichkeiten, wie Sie Gewinne mitnehmen können:

  • Gewinne in Bitcoin
  • Gewinne in bar

Gewinne in Bitcoin

Für die meisten erfahrenen Bitcoin-Händler ist es immer noch das A und O, so viel Bitcoin wie möglich zu gewinnen. Wir sehen dies immer wieder, meistens nach einem großen Altcoin-Anlauf. Ein Altcoin-Hochlauf führt normalerweise zu einem Rückgang der Dominanz von Bitcoin. Sobald der Altcoin-Anlauf seinen Höhepunkt erreicht zu haben scheint, beginnen die Händler wieder, ihre Altcoins für Bitcoin zu verkaufen, was zu einer Zunahme der Dominanz führt. In der Vergangenheit gab es viele Vorfälle, bei denen die Gesamtmarktkapitalisierung nur geringfügig sank, während Altcoins darunter litten. Dies weist darauf hin, dass die meisten Leute ihre Altcoins für Bitcoin verkaufen, aber den Markt noch nicht verlassen.

Bitcoin ist immer noch der König der Krypto. Es zieht Altmünzen stark nach unten, wenn es fällt, aber umgekehrt führt es nicht unbedingt dazu, dass Altmünzen beim Aufsteigen ansteigen. Letztendlich müssen Sie entscheiden, ob Ihr Endspiel so viele Bitcoin-Bestände wie möglich durch den Austausch Ihrer Altcoins aufbauen soll oder ob Sie glauben, dass Altcoins auch eine nachhaltige, profitable Zukunft haben.

Ich persönlich versuche, beides in Einklang zu bringen: Ich verwende meine Altcoin-Gewinne, um meine Bitcoin-Bestände langsam zu erhöhen, kaufe aber auch eine Bargeldposition, um die Dips meiner Lieblings-Altcoins zu kaufen.

Gewinnmitnahmen in Bitcoin bedeuten, dass Sie Ihre Altcoins für Bitcoin verkaufen. Im Gegensatz zur Verwendung der Summe für den Kauf anderer Altcoins zum Ausgleich behalten Sie den Wert in Bitcoin. Dies ist eine notwendige Vorsichtsmaßnahme, um sich vor einer möglichen Korrektur oder einem Absturz zu schützen. Wie die letzten zwei Jahre deutlich gezeigt haben, ist der Wert von Bitcoin tendenziell geringer als der von Altcoins. Daher schützt die Gewinnmitnahme bei Bitcoin Ihr Portfolio besser vor Marktcrashs als jeder andere Altcoin.

Beachten Sie, dass dies Ihr Portfolio aus dem Gleichgewicht bringt. Es ist jedoch ratsam, dies als Maß für die Risikominderung zu tun, wenn sich Ihr Portfolio unglaublich gut entwickelt hat. Der Markt wird nicht für immer steigen, und Sie können sicher sein, dass es immer eine weitere Korrektur geben wird. Indem Sie Gewinne in Bitcoin mitnehmen, sichern Sie sich teilweise Ihre Gewinne, während Sie gleichzeitig im Spiel bleiben, damit Sie nicht eine weitere Etappe eines Bullenlaufs verpassen.

Verwenden Sie das Gewinn / Verkaufs-Verhältnis, das Sie in Ihrer Strategie festgelegt haben, und halten Sie sich daran. Lassen Sie sich nicht von Gier überzeugen, dass dieser nach einem Anstieg von 300% um weitere 100% steigen wird.

Gewinne in bar

Wenn die Rallye nach oben zum Stillstand gekommen zu sein scheint, beginnen Sie, die in Bitcoin umgerechneten Gewinne gegen Bargeld zu verkaufen. Warten Sie nicht darauf – tun Sie es, sobald Risse auftreten. Auf diese Weise haben Sie immer noch den größten Teil Ihrer Bestände, falls die Rallye fortgesetzt wird, aber gleichzeitig möchten Sie den Dip kaufen.

Ich habe ziemlich lange gebraucht, um das zu realisieren, aber Bargeld ist auch eine Position. Es ist die perfekte Absicherung gegen Marktrückgänge und ermöglicht es Ihnen, günstig einzukaufen. Entgegen Ihren Erwartungen ist Bargeld ein weiterer Vermögenswert in Ihrem Portfolio, ohne den Sie nicht weiterkommen und keinen Dip kaufen können.

Denken Sie daran, dass dies eine langfristige Strategie ist und Sie nur in Projekte investieren sollten, bei denen Sie sehr zuversichtlich sind. Verkaufen Sie niemals alle oder sogar die Hälfte Ihrer Bestände – tun Sie dies nur, wenn kritische Probleme mit dem Projekt auftreten.

Letzte Gedanken

Mit Ihrer Cash-Position kaufen Sie wieder ein und so geht der Kreis. Die vorgestellten strategischen Elemente sollen so viele psychologische Vorurteile wie möglich beim Investieren und Handeln beseitigen. Die wichtigste Voraussetzung für die Strategie ist jedoch, alles, was Sie in einen Cent stecken, gründlich zu recherchieren.

Erstellen Sie ein ausgewogenes Portfolio auf der Grundlage großer Informationsmengen aus mehreren Quellen. Keines der Projekte, außer vielleicht Bitcoin, ist bisher zum Mainstream geworden, und bis dahin wird der Kryptomarkt höchst spekulativ bleiben. Darüber hinaus haben die größeren Blockchain-Projekte immer noch ein enormes Aufwärtspotenzial. Versuchen Sie also, so weit wie möglich bei diesen zu bleiben.

Konsequente Disziplin ist der Schlüssel. Erstellen Sie einen Zeitplan für alles, was Sie tun: wöchentliche Portfolio-Bewertung, kontinuierliche Recherche, Buy-In, Portfolio-Salden, Gewinn- / Verkaufsstrategien, Verwendung von Stop-Loss und Gewinnmitnahme.

Alle oben genannten Dinge sind die Elemente meiner persönlichen Strategie, die ich in den letzten Monaten entwickelt habe. Wie Sie sie implementieren, liegt ganz bei Ihnen. Dies sind lediglich Richtlinien für eine Strategie, die mir sehr geholfen hat. Es passt möglicherweise nicht unbedingt zu Ihren Zielen und Ihrer Vision. Ich investiere sehr langfristig und selbst meine kurzfristigen Geschäfte werden mit dem Ziel getätigt, den Wert meines Portfolios langfristig zu steigern.

Ich hoffe aufrichtig, dass all diese Informationen Ihnen helfen werden, das verrückte Kryptospiel zu spielen und in den kommenden Jahren ein unglaublich wertvolles Portfolio aufzubauen!

Verbunden: So recherchieren Sie Kryptowährungen: Informiertes Investieren und Due Diligence